8(800)350-83-64

Что такое маржа на форекс как рассчитать свободную часть

Содержание

Что такое маржа на Форекс? Как рассчитать по формуле свободную маржу (free margin) в торговле на бирже

Что такое маржа на форекс как рассчитать свободную часть

Что такое маржа на Форекс? Этим вопросом сегодня задаются многие начинающие трейдеры валютного рынка. Представьте, что обычные объемы сделок в межбанковских операциях составляют не менее 10 млн. долларов.

При этом совершенно ясно и понятно, что частным инвесторам (в подавляющем большинстве), такие размеры сделок попросту не доступны. Поэтому и возникла такая услуга, как маржинальная торговля. Но давайте все по порядку.

Что такое маржа на Форекс и для чего она нужна непосредственно в торговле?

В большинстве стран, как мелкие так и средние инвесторы, имеют выход на валютный рынок с использованием для своих операций сумм, не превышающих и 2 тыс. долларов США.

Возможно это потому, что ДЦ предоставляют клиентам кредитные линии, так называемые «дилинговые рычаги», которые известны еще как «кредитное плечо». При этом данные суммы могут в разы превышать сумму текущего депозита.

Брокеры, предоставляющие услугу маржинальной торговли, требуют от трейдеров внесения определенных залоговых депозитов, этим самым позволяя своим клиентам совершать валютные операции на суммы, иногда превышающие непосредственно сам депозит в 100 и даже 200 раз. Весь риск потерь при этом возлагается на трейдеров, а депозиты служат обеспечением страховки брокеров.

Такая система торговли, (посредством брокерской или дилерской компании) с предоставлением трейдеру кредитного плеча, называется «маржинальной торговлей», (если хотите — margin trading). Так мы плавно подошли к ответу на вопрос: — «Что такое «маржа» на Форекс?».

. Маржинальная торговля, основные моменты

Маржа является депозитом, требуемым для поддержания открытых трейдером позиций.

Она не является комиссионными либо непосредственно издержками по сделкам – это попросту часть средств на счете трейдера, которые отложены для использования в роли гарантийного депозита.

Требуемая на лот маржа, является определенным процентом от обусловленного объема сделок, плюс небольшая надбавка. Надбавку прибавляют, чтобы смягчить дневные/недельные рыночные колебания.

В торговых терминалах «MetaTrader 4» значения маржи для всех ранее открытых позиций отображен в информационной строке по вашему счету. Увидеть его вы можете в пункте «Залог».

Суть маржинальной торговли из расчета на прибыль

Что такое маржа, мы ответили. Теперь давайте разберем, в чем заключается суть маржи. Если говорить просто, то суть маржи или маржинальной торговли сведена к следующему:

Инвесторы, размещая свой залоговый капитал, получают возможность управлять так называемыми целевыми кредитами, в дальнейшем выделяемыми под залог и при этом гарантировать своему депозиту, всевозможные потери по некоторым из открытых валютных позиций.

Осуществлять выход на рынок Форекс, трейдеры могут исключительно через посредников.

Эти организации брокерские или дилерские компании предоставляют им каналы связи (телефонные/компьютерные), дают котировки валют, а также предоставляют услуги по совершению торговых операций.

Как известно, в отличие от операций с валютой, которые связаны с реальными объемами или реальными поставками денег, участники рынка Forex, в особенности те, кто обладает небольшими капиталами, применяют метод торговли со страховыми депозитами, т.е. рычаговую или маржинальную торговлю (leverage trade либо margin trade).

При использовании маржинальной торговли каждая из операций обязательно будет иметь ДВА этапа, т.е. продажа/покупка по одной цене, после этого обязательная продажа/покупка этой валюты по другой цене, либо по той же самой.

Первый этап принято называть открытием позиций, а второй – закрытием. Когда позиция открывается, то реальных поставок валюты трейдеры не получают, но при этом вносят страховые депозиты, служащие компенсационной гарантией в случае убытков. После того как позиции будут закрыты, страховые депозиты возвращаются, и после этого проводится расчет либо прибыли, либо потерь.

В случаях возникновения убытков дилинговых компаний от определенных операций, перед инвесторами возникают обязательства в размере данных убытков, покрытие которых производится из залоговых депозитов. В ситуации противоположной – инвестор получает прибыль, то у дилинговой компании возникает обязательство перед инвестором, при этом прибыль будет зачислена на залоговый депозит трейдера.

Так как операции во время маржинальной торговли в обязательном порядке состоит из двух этапов (открытие/закрытие позиций), то прогнозируя усиление (удорожание), к примеру, Евро в отношении доллара, мы желаем приобрести за американскую валюту более дешевую европейскую, чтобы впоследствии продать ее, когда она снова станет дороже.

Зачем вообще торговать на Forex, используя маржу?

Торговля с использованием кредитного плеча, или торговля с маржей является преимуществом, предоставляемым своим клиентам всеми работающими на валютном рынке Форекс брокерскими фирмами. Такой вид торговли дает возможность совершать сделки, которые требуют большего количества средств, чем трейдеры имеют на своих счетах.

Как видите, в приведенном примере 1 млн. долларов США приобрели, открыв длинную позицию по USD/JPY, при кредитном плече 20:1 и остатком на счете 50 тыс. долларов США.

Но при этом необходимо отметить, что маржинальная торговля имеет возможность влиять на ваши позиции не только положительно, т.к. может, как увеличить прибыль, так и вывести вас в огромные убытки.

Маржинальная торговля. Как извлечь пользу по максимуму?

Имея большую покупательную способность, вы можете повысить свои доходы с меньшими затратами наличности. Но при этом маржа способна как повысить потенциальный доход , так и привести к убыткам.

Рассмотрим гипотетический пример:

На своем счете для сделок с маржей, Вы имеете баланс USD 5 000$, и решаете, что эта валюта по отношению к CHF (швейцарский франк) недооценена. Вам следует продать франки и одновременно приобрести доллары, а затем ждать, когда курс обмена начнет увеличиваться.

Предположим, что текущие цены Bid/Ask для валютной пары USD/CHF будут равны 1,6322/1,6327 (иначе сказать, за 1  $ мы сможем взять 1,6327 франков, либо же продать его по 1,6322). Предположительное кредитное плечо или маржа 1% или 100:1. Вы производите открытие позиции – покупаете 1 лот (приобретете 100.000 $ США и продаете по кредиту 100:1 163,270 франков.

Итого, Ваш баланс счета составляет $4000 (5000—1000). Вам везет, и ваши предположения сбываются – USD/CHF возрастает до 1,6435/16640.

Сейчас Вы уже можете продать свой $1 за 1,6435 либо купить его за 1,6640CHF. У вас открыта короткая позиция по CHF и длинная по USD, другими словами количество приобретенных вами долларов больше, чем швейцарских франков.

Чтобы получить прибыль вам необходимо продавать доллары и обратно покупать франки. Вы закрываете позицию, т.е. продаете 1 лот (это 100.000 USD и приобретение 164,350 CHF).

Вы заплатили (продали) 164,350 франка и Ваша прибыль = 1080 CHF.

Чтобы рассчитать свою прибыль или убытки в американской валюте, следует просто разделить 1080 на курс валют USD/CHF = 1,6435. Получается, что ваша чистая прибыль по этим торгам составила $657,13.

Свободная маржа (eng. Free margin), как рассчитать ее с помощью формулы?

Помимо обычной маржи на рынке Форекс существует такое понятие, как свободная маржа (если хотите: free margin). Что же такое свободная маржа, и как ее можно рассчитать?

Другими словами свободная маржа является средствами, которыми биржевые спекулянты пользуются для удержания иных позиций.

Свободную маржу можно рассчитать воспользовавшись формулой:

СМ = ТД–HM

где, ТД – будет текущим состоянием личного депозита,

HM – необходимая маржа, чтобы открыть нужные позиции,

и СМ – собственно сама свободная маржа.

Вышеупомянутая, свободная маржа применяется в качестве показателя для определения количества открываемых сделок, которые трейдеры могут осуществить на текущий момент.

Подводя итог скажем, что маржинальная торговля на сегодняшний день популярнейший метод торговли среди игроков рынка Форекс, благодаря возможности использовать левередж (плечо Форекс), что соответственно, при правильно выбранной стратегии повышает шансы на получение прибыли.

СМОТРИТЕ ВИДЕО:
Что такое маржа на Форекс

Источник: http://infofx.ru/trejding/chto-takoe-marzha-na-foreks-kak-rasschitat-po-formule-svobodnuyu-marzhu-free-margin-v-torgovle-na-birzhe/

Что такое Свободная маржа? Свободная маржа на Форекс что это?

Что такое маржа на Форекс, свободная маржа и уровень маржи на Forex

Начинающие трейдеры часто встречаются с понятием маржи, но зачастую не находят понятного объяснения его значения. В основном в сети предоставляется сухое описание, изобилующее профессиональными терминами. Попробуем разобраться, что всё это означает?

Маржа – это залог под открытую сделку, которую взимает брокер (исполнитель сделки) на время того, пока позиция остаётся открытой. Также называется залоговым обеспечением для открытия / поддержания одной или нескольких позиций.

Как рассчитывается размер маржи под сделку?

Всё очень просто! В этом расчёте как раз и применяется понятие кредитного плеча, предоставляемого брокером. В стандарте форекс брокеры предоставляют максимальное кредитное плечо 1:500.

Это означает, что трейдер может совершить сделку на покупку или продажу валюты объёмом, превышающим собственный капитал трейдера в 500 раз. Но это совершенно не означает, что каждая сделка будет совершаться с таким риском.

Более того, компания AMarkets настоятельно рекомендует своим клиентам ограничивать свои риски и не входить в рынок совокупным объёмом, превышающим депозит трейдера более чем в 20 раз.

Плечо 1 к 500, как бы привязанное к торговому счёту, называется декларированным и используется в первую очередь для расчёта величины залога под каждую открытую сделку.

Например: Ваш собственный депозит равен $10 000. Вы хотите открыть позицию по валютной паре EURUSD лотом 1. Лот «1» равен 100 000 единиц базовой валюты. То есть вы хотите купить или продать сто тысяч евро. Величина залога для открытия такой позиции будет равна – объём сделки поделить на декларированное плечо или:

100 000 / 500 = 200 евро.

Все расчёты мы ведём в долларах, поэтому двести евро нужно конвертировать. Для этого нам нужна текущая котировка EURUSD. К примеру, 1.1190. Значит 200 евро умножаем на котировку: 200 * 1.1190 = 223.8 долларов. Мы с вами нашли ту сумму, которая будет удержана брокером за исполнение данной сделки на время того, пока она будет открыта.

Все эти значения трейдер всегда может видеть в торговом терминале MetaTrader4.

Теперь разберёмся с тем, что такое свободная маржа на Форекс?

— это сумма свободных средств на торговом счёте за вычетом уже использованной суммы залога, уже взятого за открытые сделки. То есть, это те средства, которые на данный момент могут быть использованы для новых залогов при открытии новых сделок.

Ее размер также всегда доступен в торговой платформе МТ4 во вкладке «Торговля».

Переходим к понятию «маржинальный уровень».

Маржинальный уровень – это процентное выражение отношения свободных средств к сумме текущего залога.

Он нужен для контроля правил управления капиталом. Используется для расчёта уровня Margin Call, обозначающего ту границу, при котором трейдеру нужно принять меры по увеличению свободных средств на счёте.

Также значение данного уровня необходимо при расчёте уровня Stop Out, при достижении которого убыточные позиции автоматически закрываются, высвобождая свободные средства для поддержания других позиций и уберегая трейдера от отрицательного баланса на счёте.

Теперь самое главное – разница между декларированным и фактическим кредитным плечом.

Как мы уже выяснили – декларированное плечо в первую очередь необходимо для расчёта размера залога за покупку или продажу валюты. Во вторую очередь, оно показывает максимальный объём сделки, который может совершить трейдер. Начинающие трейдеры, не разобравшись в этом понятии, при регистрации счёта зачастую уменьшают уровень декларированного плеча.

Запомните простое правило – чем больше декларированное плечо, тем меньше залог. А чем меньше залог, тем больше свободных средств для открытия новых позиций или поддержания допустимой просадки.

Реальные риски показывает «фактическое кредитное плечо». Его легко почитать, поделив общий объём открытых позиций на собственный капитал трейдера.

К примеру, сумма всех открытых сделок равна 55 000 долларов (или эквивалентной сумме в других валютах), а собственный капитал трейдера равен 5 000 долларов.

Значит на текущий момент фактическое кредитный рычаг равен 1:11 (55 000 / 5 000 = 11), что является вполне рациональным.

Напомним, что AMarkets не рекомендует использовать данное значение более 1:20.

Если у Вас остались вопросы по данным определениям и расчётам, пожалуйста, обратитесь к своему персональному менеджеру для разъяснения.

Успешной торговли и соблюдения правил управления капиталом.

Другие термины, которые могут быть вам интересны:

  • Спред
  • Индекс Товарного Канала
  • Pyramiding
  • Инструмент

Если вы не нашли определений интересующих вас терминов, мы готовы ответить на ваши вопросы в режиме реального времени в Online-чате.

Источник: https://www.AMarkets.org/slovar-trejdera/free-margin/

Что такое маржа на форекс простыми словами

Понятие маржи на форекс – это один из ключевых моментов в торговле на валютном рынке. Торговлю на рынке форекс еще иногда называют маржинальной торговлей, или торговлей с использованием маржи.

Для того, чтобы понять устройство рынка и принцип совершения сделок на рынке, нужно подробно разобраться с тем, что такое маржа, от чего зависит ее размер и как правильно рассчитать маржу.

План

Что такое маржа на форекс

Торговля на рынке форекс доступна с использованием кредитного плеча. Это означает, что мы можем совершать сделки на сумму, которая превышает наши собственные средства.

Для открытия сделки по какой-либо валютной паре брокер потребует от нас залог – маржу.

Маржа – это залог в валюте депозита, требуемый брокером для открытия торговой позиции. Говоря проще, маржа – это необходимый залог для открытия сделки. Размер маржи блокируется у вас на торговом счете и удерживается до момента закрытия сделки. Когда у вас нет открытых сделок – маржа не удерживается.

Например, вы хотите купить 0.01 лота EURUSD. Один лот по EURUSD – это 100 000 евро. Следовательно, 0.01 лота – это 1000 евро. Если курс валютной пары EURUSD составляет 1.

25 доллара за 1 евро, то размер необходимого залога в валюте депозита (в долларах) составит 1000 * 1.25 = 1250 долларов. Это и будет размер необходимой маржи для открытия сделки по валютной паре EURUSD размером в 0.01 лота.

В нашем примере мы считали кредитное плечо как 1 к 1.

От чего зависит размер маржи

На размер маржи влияют несколько факторов:

  • Валютная пара
  • Кредитное плечо
  • Размер позиции

По каждой валютной паре размеры маржи или залога в валюте депозита могут отличаться. Это зависит от разницы курса валюты, по которой вы открываете сделку и валюты вашего депозита. Чем выше эта разница, тем больше маржи вам понадобится.

Например, курс валютной пары GBPUSD составляет 1.4 доллара за 1 британский фунт. Это значит, что для открытия позиции по GBPUSD объемом в 0.01 лота на 1000 GBP вам понадобится 1000 * 1.4 = 1400 долларов.

В тоже время, курс валютной пары AUDUSD составляет 0.8 доллара США за 1 австралийский        доллар. Значит, для открытия все тех же 0.01 лота на 1000 AUD вам понадобится 0.8 * 1000 = 800 долларов США.

И в первом и во втором примере я приводил расчет с учетом использования кредитного плеча как 1 к 1.

Кредитное плечо снижает размер необходимой маржи. Чем выше значение кредитного плеча – тем меньше требуется маржи для открытия сделки.

Это объясняется тем, что вы для открытия сделки можете использовать деньги брокера.

Именно так работает кредитное плечо – брокер не перечисляет вам заемные средства на ваш счет, а просто снижает для вас маржинальный залог пропорционально размеру кредитного плеча.

Размер позиции прямо влияет на размер требуемой маржи. Чем больше размер позиции, которую вы открываете – тем больше требуется маржи.

Как рассчитать маржу на Форекс

Перед тем как открывать сделку важно знать размер необходимой маржи. Формула расчета маржи на Форекс довольно проста.

M=V*K/L

М – это размер требуемой маржи

V – это объем базовой валюты. 1 лот =100 000 единиц базовой валюты. 0.01 лота – 1000 единиц базовой валюты.

K – это текущая котировка валюты. Например, сейчас по валютной паре котировка 1.25, это значит, что за 1 евро на рынке предлагают 1.25 доллара. Указываете котировку по той валютной паре, по которой вы рассчитываете маржу.

L – это размер кредитного плеча, установленного на вашем торговом счете.

Для удобства расчета маржи вы можете воспользоваться удобным онлайн калькулятором для расчета маржи на Форекс.

Что такое свободная маржа на forex

На валютном рынке Форекс есть такое понятие, как свободная маржа.

Свободная маржа – это сумма средств на вашем счете, которая может быть использована в качестве основной маржи для открытия новых сделок.

Свободная маржа – это разница между средствами на вашем торговом счете и текущей маржой. Если у вас на текущий момент нет открытых сделок, то значение свободной маржи будет совпадать со значением баланса вашего торгового счета.

Например, баланс вашего счета 1000 долларов. У вас сейчас открыта сделка размером 0.01 лота по валютной паре EURUSD. Маржа под эту сделку у вас составила 12 долларов, при условии, что курс валютной пары EURUSD на момент открытия вами сделки был 1.2 доллара за евро и у вас на счету установлено кредитное плечо 1 к 100.

Ваша сделка на текущий момент имеет прибыль + 1 доллар. Показатели вашего счета будут следующими:

  • Баланс = 1000 долларов
  • Средства = 1000+1=1001 доллар
  • Маржа = 12 долларов
  • Свободная маржа = 1001 -12 = 989 долларов

Что такое уровень маржи

Уровень маржи – это еще один важный показатель вашего торгового счета. По этому показателю оценивают уровень загрузки вашего депозита.

Уровень маржи – это отношение средств вашего счета к марже, выраженное в процентах. Рассчитать уровень маржи можно по следующей формуле:

Уровень маржи = Средства / Маржа * 100%

Например, баланс вашего торгового счета составляет 1000 долларов. У вас открыта сделка по валютной паре EURUSD, маржа этой сделки составила 13 долларов. На текущий момент сделка дает прибыль в 2 доллара. Средства составят 1000+2=1002 доллара.

Тогда уровень маржи составит 1002/13*100%=7707%

Считается, что при показателе уровня маржи ниже 500% открывать новые сделки не стоит. Хотя, каждый трейдер сам устанавливает для себя безопасные лимиты.

На практике же, считать свободную маржу вручную вам не понадобится. Этот показатель рассчитывается автоматически в торговом терминале в режиме реального времени. Вы всегда видите самые важные показатели вашего торгового счета:

  • Баланс
  • Средства
  • Маржа
  • Свободная маржа
  • Уровень маржи

Что такое маржин колл и стоп аут

На валютном рынке есть такое понятие, как маржин колл (margin call). Это событие наступает тогда, когда у вас на торговом счету становится недостаточно свободных средств для поддержания открытых позиций.

Это случается, когда вы не верно рассчитали свои силы, открыли слишком большой объем сделок и рынок пошел против вас. В торговом терминале при наступлении этого события ваши позиции будут выделены красным цветом.

Как только у вас на счету образовался маржин колл, вам срочно необходимо внести дополнительные средства для поддержания необходимого уровня маржи. Либо, вы можете закрыть часть открытых сделок или часть сделки, чтобы высвободить маржу.

В любом случае, если у вас наступил маржин колл, ваш торговый счет, или все что от него осталось, в опасности. Трейдеры в шутку называют маржин колл «Колян» или «Дядя Коля».

Стоп аут (stop out) – это событие, которое наступает при снижении маржи ниже установленного брокером порога, при котором он (брокер) будет закрывать ваши сделки в принудительном порядке, начиная с самых убыточных сделок.

Каждый брокер устанавливает значение стоп аута на разном уровне, обычно это от 50 до 30 % от необходимой маржи. Эти меры принимаются брокером для того, чтобы трейдер не ушел в минус и не остался еще должен денег брокеру.

Например, у брокера установлено значение стоп аут на отметке 50% от требуемой маржи. Баланс вашего счета составляет 15 долларов. Вы открыли сделку по валютной паре EURUSD объемом 0.01 лота, маржа под которую составила 12 долларов.

Рынок пошел против вас и у вас на счету начал образовываться отрицательный результат. Средства вашего счет составили 6 долларов, плавающий убыток 9 долларов. Так как необходимая маржа для этой сделки составляет 12 долларов, то половина этого значения – 6 долларов и будет значением стоп аута.

Как только у вас на счету стало всего 6 долларов, брокер закроет вашу сделку автоматически без каких-либо предупреждений. У вас на счету останется 6 долларов из 15.

Как распределять маржу на форексе

Не существует единого правила верного использования маржи. Каждый трейдер торгует по своим взглядам и принципам.

По этому поводу можно дать несколько рекомендаций:

  • Не перегружайте ваш депозит сделками
  • Важно качество сделок, а не их размер и количество
  • Не опускайте уровень маржи ниже 1000%
  • Считайте необходимую маржу до открытия сделки

Теперь вы знаете, что такое маржа на форекс, что такое свободная маржа, как рассчитывать необходимую маржу. Эти знания помогут вам приобрести уверенность и продвинуться дальше в изучении валютного рынка Форекс.

и добавляйте блог в контакты, чтобы не пропустить новые полезные материалы.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: http://KirillRudovich.com/chto-takoe-marzha-na-foreks-prostymi-slovami/

Как рассчитывается свободная маржа Free margin?

Всемирная банковская торговля исчисляется многомиллионными сделками. При этом все мы понимаем, что частные инвесторы не могут участвовать в большинстве таких соглашений.

Вовлечение среднего и малого бизнеса в торговлю на биржах стало возможным с появлением финансовых брокерских компаний.

Риски возлагаются на клиента, но с помощью маржи (страхового депозита) их можно уменьшить.

Определение маржи на валютном рынке Форекс

Так что же такое маржа?

Это своего рода первоначальный взнос, определенная сумма денежных средств, которые являются страховым залогом, и вносятся пользователем для получения временного кредита на осуществление торговых сделок на валютном рынке Форекс.

То есть, маржа – кредитный залог на торговом счете трейдера, с помощью него можно значительно увеличить объемы операций. Сумма маржи может быть в несколько раз меньше кредитного депозита, она не является комиссионным взносом или суммой на издержки во время сделок.

Этапы операций на валютном рынке Форекс:

  • Подбор самых выгодных сделок для покупки или продажи активов;
  • Сделки с активами по наиболее выгодной или такой же цене.

Основные понятия:

  1. Самая маленькая единица продажи на Форексе называется пункт, который зависит от выбранной валюты.
  2. Лот определяет величину размера актива, которым оперирует трейдер.

    Так как, трейдер не может оперировать крупными объёмами, брокеры биржи ввели кредитное плечо.

  3. Кредитное плечо в торговле на валютной бирже дает возможность управлять крупной суммой денежных средств, намного превышающие ваш капитал.

    Именно поэтому на рынке Форекс присутствуют средние и мелкие инвесторы, которые не торгуют большими лотами.

О чем говорит показатель кредитного плеча:

  • Об уровне соотношения своих финансовых средств, к объемам взятых в долг у трейдера, к примеру (1:500; 1:200).
  • На бирже указываются суммы взносов, их минимальная и максимальная величина, необходимые для заявки, после принятия заявок брокер может изменить уровень маржи. Денежный эквивалент маржи определяется на основании размера кредитного плеча.

Как можно уменьшить первоначальный взнос на валютной бирже:

  1. Увеличить кредитное плечо.
  2. Увеличивая количество сделок (независимо от сумм лота или кредитного плеча);

Где фиксируются в терминале биржи данные о марже?

Вся информация о значениях маржи отражены в терминале биржи многофункционального окна «Инструменты», во вкладке «Торговля».

Данные, которые указываются:

  • Сумма денежных средств, необходимых для залога на открытые позиции, а также отложенных ордеров.
  • Сумма свободных средств, которые можно использовать для сделок. При этом могут учитываться в торговых условиях плавающие прибыль или убыток.
  • Процент объема средств к сумме маржи.

Расчет величины маржи

Маржа на валютном рынке рассчитывается исходя из размера контракта в соотношении к кредитному плечу.

Основные моменты, на которые нужно опираться при расчете маржи:

  1. Базовая валюта. Определяется по котировке: USDCHF – базовая валюта доллар США.
  2. Размер контракта. Сумма 1 лота всегда рассчитывается 100 000 базовой валюты. Например, величина лота 0,01, следовательно: 100000*0,01 равно 1000 базовой суммы.
  3. Величине кредитного плеча. Рассчитав залог в базовой валюте, обязательно делаете перерасчет в валюту депозита.

Пример расчета при открытии первого ордера, с кредитным плечом 200 на лот EURUSD 1,2937:

Формула расчета маржи: размер контракта делится на кредитное плечо

Валюта евро, 100000/200=500, затем переводим на текущий курс лота, в нашем случае, нужно произвести оплату 6,46$, именно эта сумма будет маржой (основной размер залога). После успешной сделки эта сумма возвращается на счет. Как правило, базовая и маржинальная валюты совпадают.

Но, если валюты не совпадают, производится расчет в марже.

Другие моменты, которые могут повлиять на сумму маржи наличие на счете отложенных ордеров по необходимому валютному инструменту:

  1. Если есть на счету активных позиций и выставлении ордера в противоположном направлении с объёмом, который такой же или меньше уже имеющейся позиции, тогда совокупная маржа будет равна марже текущего валютного инструмента.
    Например: При открытии ордера по паре GBP/USD лот № 1, вы решаете открыть еще один ордер с лотом 1, но противоположный, в этом случае маржа будет равна марже первой валютной пары GBP/USD.
  2. При наличии открытых позиций с большим объемом маржа рассчитывается для обоих ордеров – для текущего и нового.
  3. Если более двух ордеров, которые противоположно направлены, маржа рассчитывается для каждой позиции отдельно, как для покупок, так и для продаж.

Чем отличается свободная маржа – Free Margin на Форекс?

Free Margin или свободная маржа является разницей между залогом на открытых позициях или балансом счёта трейдера. Определение баланса является результатом конкретных сумм на торговом счёте, без учета открытых торговых позиций.

Например, вы направили на свой счет 2000$, а у трейдера нет открытых позиций, в этом случае баланс вашего счете будет 2000$.

Расчет свободной маржи:

Основная формула: свободная маржа= средства для сделок – маржа (страховой взнос)
Например: Допустим, вы открыли депозит на 2000$ и оперируете этим вкладом с суммой маржи 400$, которые возмещают вам прибыль в 100$.

Следовательно:

  • Баланс = 2000 + 100$ = 2100$;
  • Свободная Маржа = 2100$ — 400$ = 1700$.

Использование кредитного плеча является самым эффективным средством для увеличения прибыли в торгах. При этом трейдер всегда должен фокусировать внимание на понятиях маржи, и ее расчете. Реалии кредитования сделки, отсутствие выгоды в сделке для брокера.

Правильный расчет маржи, позволит сопоставить этот коэффициент с вашими финансовыми возможностями, анализируя эту информацию можно увеличить уровень профита на фондовом рынке Форекс.

Если пренебрегать этими параметрами, риски трейдера увеличиваются, а маржа находится на критическом уровне, что приводит к ситуациям Margin Call и Stop Out.

Насколько опасна ситуация Margin Call?

Margin Call – это ситуация максимального снижения рейтинга вашей трейдерской деятельности, в таких случаях трейдеру приходится закрывать принудительно позиции или пополнять счет, для увеличения баланса.

Когда возникают ситуации Margin Call:

  • значительное снижение или возрастание актива, которое нарушает саму торговую систему;
  • резкое повышение минимальных показателей маржи;
  • быстрое приближение к нулевому значению маржи, как правило, указывает на возросшую волатильность на фондовом рынке;
  • изменениями в законодательстве и т. п.

Показатель Margin Call, дает четкую информацию о том, что если размер маржи достигнет 100%, тогда трейдеру будет невозможно открыть новую позицию. При этом работать с уже открытыми ордерами будет разрешено.

Margin Call будет на 100%, случае если на вашем счете баланс будет равнозначен уровню маржи. Такие ситуации возникают, когда у трейдера в наличие открытые ордеры, а на фондовом рынке ситуации резко меняются, при этом средства на его счете быстро уменьшаются.

Чем страшна ситуация Stop Out?

Когда у трейдера отсутствует свободная маржа, а в наличии несколько открытых позиций и отложенных ордеров, следующие сделки не будут срабатывать, брокеры их автоматически отменят. Эту ситуацию называют Stop Out, она появляется при достижении минимальной маржи в 10%.

После этого:

• брокер принудительно закрывает «минусовые», самые проигрышные позиции;
• закрытие позиций позволяет повысить уровень маржи, около 10%.

Прибыльна ли маржинальная торговля?

Да, в связи с тем, что немногие инвесторы могут участвовать в крупных сделках, использование маржи позволяет влиться в большой финансовый поток.

Использование кредитного плеча, позволяет расширить уже имеющийся бизнес.

С помощью маржи модно обеспечить некоторые рыночные позиции, которые превышают суммы вашего счета. А также маржа покрывает непредвиденные потенциальные убытки при ведении торгов с кредитным плечом.

Источник: http://forex365.ru/termins/kak-rasschitat-free-margin.html

Уровень маржи на форекс: обычной, свободной — своими словами

Уровень маржи на форекс: обычной, свободной - своими словами

На валютном рынке Форекс маржа – это сумма депозита, которая принимает участие в торговле в качестве залога для открытия позиций с заемными средствами брокера.

То есть, трейдер торгует не своими деньгами, а выбирает нужное значение кредитного плеча 1:100, 1:200, 1:500 и т.д., что значит, что на каждый его доллар приходится 100 долларов средств брокера ⇒

В итоге полученная прибыль делится между торговцем и брокерской компанией, а вот убыток полностью покрывается трейдером, как раз за счет залога. Эта сумма нужна для того, чтобы в случае не прогнозированного движения цены и закрытия сделки с убытком именно эти деньги ушли на покрытие потерянных брокером средств. Размер маржи напрямую зависит от объема сделки и значения кредитного плеча.

Особенности обычной маржи:

  • Прямая зависимость от кредитного плеча, объема ордера и котировки: чем больше ордер, тем больше залог; обратная связь с кредитным плечом; если базовая валюта USD, значение стандартное, если базовая валюта по цене больше доллара – увеличенное, меньше – уменьшенное.
  • Залог на счет возвращается лишь после закрытия сделки, при убытке – уходит к брокеру в качестве компенсации и прибыли
  • Размер залога со счета списывается сразу же при открытии позиции и в дальнейших расчетах прибыли/убытка не учитывается

В отличие от обычного залога, который списывается при открытии сделки и страхует средства брокера, свободная маржа – это разница между балансом торгового счета и маржой, которая уже участвует в сделках.

В случае, если позиций открытых на счету трейдера нет, что означает, что он ничего не должен брокеру и не может потерять, то все финансовые ресурсы полностью свободны и доступны для торговли – то есть, значение Free Margin равно текущему балансу.

Отличия обычной и свободной Margin, отображение в МТ4

Если говорить простыми словами о том, чем отличается обычная от свободной маржи, то речь идет о двух абсолютно разных величинах: первая показывает, сколько денег у трейдера нет на счету (вернутся лишь после прибыльного закрытия позиции), вторая демонстрирует наличие свободных инвестиций, которые можно использовать для дальнейшего открытия сделок.

В некоторых случаях брокер может предлагать клиентам бонусы или торговые кредиты – средства, которые отображаются на счету, могут брать участие в залоге, но не могут быть сняты с текущего счета, так как являются виртуальными. В таких случаях уровень Free Margin может увеличиваться и быть равным Free Margin = (Equity+Bonus) – Margin.

Чтобы понять, что такое свободная маржа на мт4,

достаточно посмотреть на терминал, где отображаются такие значения:

  • Маржа – залог, который удерживается со счета при открытых позициях, что значит, трейдер не может им распоряжаться
  • Баланс – все свободные средства, сумма которых меняется в соответствии с изменениями показателей текущих открытых позиций
  • Свободная маржа – сумма, что может принимать участие в дальнейшей торговле: увеличивается, если по сделкам наблюдается прибыль, меньше – если убыток
  • Средства – полная сумма депозита, которая останется на счету при закрытии позиций в данный момент (баланс + Free Margin)
  • Уровень маржи – соотношение средств на счету к Free Margin в процентах. Чем более высокое значение, тем меньшие риски

Подсчеты и определение уровня

Чтобы знать, сколько средств можно потратить и верно организовать работу, трейдеру нужно все очень тщательно просчитывать и учитывать множество показателей.

Большое значение в подсчете залога играют уровни – это Margin Call и Stop Out.

По достижении маржин колл запрещено открывать дополнительные позиции, так как депозит исчерпан и еще один залог покрыть неоткуда. Брокер не позволяет рисковать своими средствами.

При достижении уровня стоп аут брокер начинает закрывать сделки в принудительном режиме – это значит, что убыток равен залогу и терять свои средства он не намерен.

Позиции закрываются поочередно, начиная с наиболее убыточной. Чтобы избежать этих проблем, не стоит открывать очень большие лоты с внушительным кредитным плечом.

Благодаря подсчетам свободной маржи трейдер может понять, какое количество сделок и на какие суммы он может заключить в конкретный момент времени, что также немаловажно для определения дальнейших действий.

ПОДЕЛИТЬСЯ на ПОДЕЛИТЬСЯ в 

Источник: http://strategy4you.ru/osnovy-forex/free-margin-forex-what-is-it.html

Маржинальная торговля на рынке Форекс, уровень маржи и как его рассчитать?

Маржинальная торговля на Форекс — это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки.

При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению.

На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе.

Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий.

Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций — маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта 100 000/100= маржа в базовой валюте

Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру.

Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта.

В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже.

Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций.

Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами.

Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита.

Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера.

То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам.

Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-marzha-na-foreks

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть